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HSBC投信、追加型証券投資信託「HSBC ニューリーダーズ株式オープン」を設定
HSBC投信、「HSBCニューリーダーズ株式オープン」を設定
HSBC投信株式会社は、世界の経済成長の牽引役としての活躍が期待されるニューリーダー諸国「BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)およびトルコ、インドネシア、メキシコ、南アフリカ」等の株式等に投資する追加型証券投資信託「HSBC ニューリーダーズ株式オープン」を新規設定致します。3月1日より募集を開始し、設定は3月25日を予定しています。
世界経済の重心は、G20の存在感が示すように、G7(先進国)から主要新興国へのシフトが始まっています。HSBCグループでは、従前からBRICsについては各国の成長性に着目して複数のファンドを設定してきました。
このような、世界で起こっている大きな構造変化の中、その他の新興国の中でも新たな主役が生まれつつあります。当ファンドは、HSBC の独自の調査・分析により厳選された有望な新興勢力4ヶ国、即ち、トルコ、南アフリカ、メキシコ、インドネシアを核に、BRICsを加えた8ヶ国を当初の主要投資対象とします。これら世界の“ニューリーダーズ”になり得る新興諸国は、それぞれ独自の成長の源泉を有していることから、各地に運用拠点を有するHSBCグループの強みを活かし、高いリターンが期待できる一方で、分散投資によるリスク分散が図れると考えております。
この“ニューリーダーズ”8ヶ国の1人当たりGDPをみると、日本の60−70年代の経済レベルにある国が多く、今後のインフラ、消費、社会制度の整備、拡大の可能性に鑑みれば、日本がかつて辿った成長の軌跡を髣髴させます。また、近年、新興国の株式時価総額の年間増加額は、既に先進国と同等もしくはこれを上回る水準になってきており注1)、十分な流動性を有していると考えます。当ファンドの投資割合は、トルコ、南アフリカ、メキシコおよびインドネシアの4ヶ国に計7割、BRICs諸国に計3割を配分することを基本とし、マクロ経済状況に応じこの投資比率を変動させます。
当ファンドは、1年に1度決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。また、運用はHSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。
ファンドの特色
1. ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. ニューリーダーズ「BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)およびトルコ、インドネシア、メキシコ、南アフリカ」等の株式等(ADR(米
国預託証書)、GDR(グローバル預託証書)等を含みます。)に投資します。
3. 先進国企業のうち、ニューリーダーズ諸国からの利益比率の高い企業もポートフォリオに組み入れる場合があります。
4. 決算は年1回行い、分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配が行われない場合があります。
5. マザーファンドは、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
販売会社(当初募集予定)(50音順)(2月28日現在)
いちよし証券、山形證券、香港上海銀行
販売会社(継続募集予定)
楽天証券
注記:
1:ブルームバーグ(2005年12月30日及び2010年12月30日のデータ)
HSBCグループ
HSBCグループの持株会社であるHSBCホールディングスplcは英国に本部を置いています。
HSBCグループは、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アメリカ大陸、中東、アフリカにまたがる87の国と地域に8,000を超える拠点を擁し、2010年6月末現在2兆4,180億米ドルの総資産を持つ世界有数の金融グループです。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント
HSBC投信株式会社が属するHSBCグローバル・アセット・マネジメントは30以上の国と地域で個人及び機関投資家に投資ソリューションを提供する、HSBCグループの中における資産運用会社の総称です。アクティブ、クオンツ、ストラクチャード等のグループ内の運用能力と、マルチマネージャー機能を通じて多様かつ最適化された運用手法の提供によってお客様のニーズに応えます。HSBCグローバル・アセット・マネジメントとその関連運用会社の運用資産は2010年9月末現在、約4,450億米ドルです。
以上
ファンドのリスクと手数料について
当ファンドは実質的に主に海外の株式を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式の価格の変動、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。当ファンドのリスクの詳細につきましては「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
○申し込み時に直接ご負担いただく費用
−申込手数料(申込口数、代金、又は金額に応じ、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(ただし、当初申込期間は1口当たり1円)に対して、上限3.675%(税込) )
※詳しくは販売会社にご確認ください。
○換金時に直接ご負担いただく費用
− 換金手数料はありません。
− 信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額
○投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
− 信託報酬(信託財産の純資産総額に対して年1.974%(税込))
○その他費用の詳細は当ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認下さい。
以上
HSBC 投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第308号
(社)投資信託協会会員/(社)日本証券投資顧問業協会会員