ＪＰモルガン・アセット・マネジメント、「ＪＰＭ資源国債券ファンド」の募集を開始

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
「ＪＰＭ資源国債券ファンド」募集開始
―　高金利で成長性の高い資源国３カ国以上を厳選　―


　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（所在地：東京都千代田区、社長：サイモン・エフ・ウォールス）は、本日より「ＪＰＭ資源国債券ファンド」の募集を開始すると発表しました。当ファンドは、設定日を２０１０年１２月２０日とし、当初は株式会社りそな銀行（所在地：大阪市中央区、社長：岩田直樹）と株式会社近畿大阪銀行（所在地：大阪市中央区、社長：桔梗芳人）で販売されます。

　ＪＰＭ資源国債券ファンドは、金利水準が相対的に高い３カ国以上の資源国の国債・政府機関債を中心に投資するファンドです。ファンドの投資国および基本国別配分比率は、資源国債券市場の金利水準、流動性および通貨の見通しをもとに毎年１回決定します（＊１）。設定当初は、インドネシアに８０％、南アフリカに１０％、オーストラリアに１０％投資することを予定しています。

　また、当ファンドは、毎月決算を行い、資源国債券の利息収入に加えて、資源国の債券と通貨の値上がり益
から分配を行います（＊２）。

＊１：基本国別配分比率は市場金利水準等の見通しに応じて、随時変更を行うことがあります。
＊２：基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。


■３つの狙い−債券・通貨の値上がり益、安定的・高水準の配当等収益、安定的に高い運用成果
　ＪＰＭ資源国債券ファンドは、エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等を産出し、なおかつ、その資源がその国の経済や世界経済に影響を与えるとＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドが判断する「資源国」を投資対象とします。

　近年、新興国を中心とした世界人口の増加や新興国の経済発展による資源需要の高まりが、資源国の経済成長を後押しする状況となっています。経済状況が安定、向上すると、資源国の信用格付けは向上し、また高い格付けを維持することが可能になります。これにより、投資家からの資金が資源国の債券に流入し、債券価格や資源国の通貨の価値は上昇することが予想されます。ＪＰＭ資源国債券ファンドは、資源国の成長性を、こうした債券価格の上昇と通貨の値上がりを通じて享受していくことを狙っています。

　また、資源国は高い経済成長を背景にして、金利水準も高めの国が多くなっています。このファンドでは、資源国の中でも、金利水準が高いと判断される資源国の債券に投資することにより、安定的かつ高水準の毎月分配を行うことを狙っていきます。

　一方、金利水準の高い資源国といえども、恒常的に高いリターンをあげた国はありません。当ファンドは、資源国の債券市場や為替市場等を徹底的に調査・分析し、金利水準が相対的に高い資源国のなかでも、より魅力の高い資源国を厳選して３カ国以上に投資することで、安定的に高い運用成果を狙います。


■設定当初の基本国別配分比率−インドネシア、南アフリカ、オーストラリア
　設定当初、組入れ比率が一番大きくなる予定であるインドネシアは、世界有数の資源国であり、鉱物資源や食糧・食料資源が豊富に存在しています。また、世界第４位の人口を抱え、経済規模も急速に大きくなっています。豊富な資源を背景に、財政状況が改善し、国の信用格付けが向上するなど、資源が経済発展の大きな原動力となっており、有望な投資先と考えられます。同様に、南アフリカ、オーストラリアにおいても、豊富な資源が財政状況、経済成長に寄与しており、この３カ国の組み合わせで効率的なリターンの確保を目指します。


■複数の資源国の厳選と定期的な見直しで、中長期に保有できる商品性
　ＪＰＭ資源国債券ファンドは、資産運用の分野で世界的に豊富な経験と実績を有する「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループが、保有する投資家に代わって、複数の魅力的な資源国を厳選して投資するファンドです。資源国は新興国が多く、政情不安や政策の急変などの予期しない事態が起こることがありますが、そうした場合には組入れ国および投資比率の見直しを随時行います。「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループは、ＪＰＭ資源国債券ファンドが継続的に安心して保有できるファンドとなるよう、経済環境等の変化にも対応し、中長期的に安定したパフォーマンスを提供すべく努めてまいります。

　（ファンドの概要については、添付の商品概要をご参照下さい）


　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、日本市場に最も早く進出した外資系資産運用会社のひとつです。日本の金融業界の規制緩和と共に１９８７年に投資一任契約業務の認可取得、外資系資産運用会社の第一陣として、１９９０年に投資信託委託会社を設立し、また公的年金基金の運用委託など業界の先駆けとなっています。投資家の多様化するニーズに対応すべく、株式、債券、転換社債、オルタナティブ投資等、あらゆる資産クラスにおいて卓越した運用能力を発揮し、リーディングカンパニーならではの資産運用サービスを提供します。

　「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループはＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の資産運用部門です。国際的な資産運用の分野で１３０年以上にわたる実績があり、運用総資産残高１兆１，６１１億米ドル（約１０３兆円）（＊１）を有する世界最大規模の資産運用サービスグループです。世界４１拠点（＊２）にネットワークを持ち、日本ではＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社を通じて顧客にサービスを提供しています。


　ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー（ＮＹＳＥ：ＪＰＭ）は、世界６０カ国（＊３）以上に拠点を持ち、総資産２．１兆ドル（＊３）を有する世界有数の金融サービス会社です。投資銀行業務、個人向け金融サービス、中小企業向け銀行業務、コマーシャル・バンキング業務、金融取引管理事務業務、資産運用業務、プライベート・エクイティ業務において業界をリードしています。ＪＰモルガン・チェースは、ダウ・ジョーンズ工業株平均の構成銘柄として採用されており、法人向けの「Ｊ．Ｐ．モルガン」、および個人向けの「チェース」のブランドの下で、世界有数の事業法人・機関投資家・政府機関、並びに米国の個人のお客様に金融サービスを提供しています。
　ＪＰモルガン・チェースの情報は、http://www.jpmorganchase.comにてご覧いただけます。


＊１：２０１０年６月末現在、１米ドル＝８８．４９円で換算
＊２：２００９年１２月末現在
＊３：２０１０年９月末現在


※商品概要は添付の関連資料を参照